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国盛证券:北上积极加仓 食饮继续领跑

2019-12-04 13:01:45来源:励志吧0次阅读

国盛证券:北上积极加仓 食饮继续领跑 2018-09-04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、总体配臵:北上资金继续大幅流入,主板仓位小幅下降。上周北上资金继续大幅净流入,港股通净流出额企稳。受A股入摩权重提升影响,上周五在三大股指震荡下跌之下,北上资金加速流入,当日合计净买入37.67亿元。具体来看,上周陆股通合计净买入100.14亿元,其中沪股通继续净流入58.56亿,深股通净流出41.54亿,沪、深股通净流入额有所平衡。港股通方面,南下资金净流出额显现企稳迹象,整周净流出36.23亿港元。板块仓位方面,主板仓位下降,中小板仓位上升。北上资金主板仓位下降0.06%至82.50%,中小板仓位上升0.06%至14.42%,创业板仓位维持在3.08%的水平,结束6连降。

2、行业配臵:金融食饮继续领跑。行业配臵方面,陆股通继续大规模买入食饮与金融行业。上周食品饮料、非银金融、银行获大幅净买入,净流入额分别达到了16.08亿、12.56亿以及11.28亿;仅有三个行业被净卖出,包括医药生物、有色金属、轻工制造,净流出额分别为8.81亿、3.04亿以及0.99亿。上周食品饮料净流入额继续位居首位,家用电器净流入额环比大幅放量,而受恒瑞医药大幅流出15亿的影响,医药生物净流出额居首,若排除恒瑞医药的影响,消费三大行业全部净流入。我们在之前的报告里强调,大消费是是外资长期增持的主要方向,过去两周随着北上资金的加速流入,消费板块再获青睐,未来追随外资步伐,消费有望迎来修复机会。

3、个股配臵:部分个股持股比例创新高。上周北上资金多流向消费与周期股。前二十大重仓股持股市值占总持股市值的比重下降0.69%至58.06%,当前北上资金前20大重仓个股依旧集中于消费白马板块;上周北上资金多流向消费与周期股,陆股通净买入规模前五的个股为贵州茅台、中国平安、美的集团、中国石化、分众传媒,加仓额全部超过4亿元,其中贵州茅台与中国平安的最新持股比例已创历史新高;分众传媒遭大幅净卖出,陆股通净卖出规模前五的个股为恒瑞医药、洛阳钼业、海康威视、万科A、索菲亚。

风险提示:海外环境超预期变化;宏观经济超预期波动。

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